有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【投資状況】
ネクスト・ニッポン・オープン
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
ネクスト・ニッポン・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,265,949,866 | 97.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 31,734,743 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,297,684,609 | 100.00 | |
(参考)ネクスト・ニッポン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,224,711,300 | 96.74 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 41,210,446 | 3.26 |
| 合計(純資産総額) | 1,265,921,746 | 100.00 | |
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