有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

ネクスト・ニッポン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 1月 9日現在	2018年 7月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		465,932	3,159,600
コール・ローン		13,472,736	62,718,653
株式		1,406,443,840	1,183,350,150
未収配当金		638,350	1,131,570
流動資産合計		1,421,020,858	1,250,359,973
資産合計		1,421,020,858	1,250,359,973
負債の部
流動負債
未払利息		23	137
その他未払費用		361	446
流動負債合計		384	583
負債合計		384	583
純資産の部
元本等
元本	*1	919,478,404	898,017,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		501,542,070	352,342,110
元本等合計		1,421,020,474	1,250,359,390
純資産合計	*2	1,421,020,474	1,250,359,390
負債純資産合計		1,421,020,858	1,250,359,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 1月10日 至 2018年 7月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ネクスト・ニッポン・オープンの特定期間に合わせるため、2018年 1月10日から2018年 7月 9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 1月 9日現在				2018年 7月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			919,478,404口				898,017,280口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.5455円			1口当たりの純資産額	1.3924円
		(10,000口当たりの純資産額	15,455円)			(10,000口当たりの純資産額	13,924円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2017年 7月11日 至 2018年 1月 9日	自 2018年 1月10日 至 2018年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 1月 9日現在	2018年 7月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 1月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 7月11日
期首元本額	1,292,404,322円
期首より2018年 1月 9日までの追加設定元本額	-円
期首より2018年 1月 9日までの一部解約元本額	372,925,918円
期末元本額	919,478,404円
2018年 1月 9日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	919,478,404円

2018年 7月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月10日
期首元本額	919,478,404円
期首より2018年 7月 9日までの追加設定元本額	39,689,757円
期首より2018年 7月 9日までの一部解約元本額	61,150,881円
期末元本額	898,017,280円
2018年 7月 9日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	898,017,280円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 1月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	360,699,257
合計	360,699,257

2018年 7月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△53,890,066
合計	△53,890,066

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	40,000	538.00	21,520,000
		サカタのタネ	1,000	4,100.00	4,100,000
		TATERU	22,000	1,718.00	37,796,000
		協和エクシオ	5,000	2,929.00	14,645,000
		日揮	13,000	1,968.00	25,584,000
		寿スピリッツ	4,000	5,400.00	21,600,000
		信越化学工業	2,000	10,250.00	20,500,000
		住友ベークライト	30,000	1,079.00	32,370,000
		日本ゼオン	100	1,407.00	140,700
		資生堂	5,200	8,254.00	42,920,800
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,500	4,770.00	7,155,000
		中外製薬	6,000	5,680.00	34,080,000
		太平洋セメント	3,500	3,525.00	12,337,500
		東海カーボン	20,100	1,935.00	38,893,500
		日本カーボン	3,700	6,010.00	22,237,000
		古河電気工業	6,000	3,700.00	22,200,000
		SUMCO	5,000	2,290.00	11,450,000
		三浦工業	19,000	2,603.00	49,457,000
		SMC	1,200	37,850.00	45,420,000
		住友重機械工業	3,500	3,720.00	13,020,000
		日立建機	4,000	3,455.00	13,820,000
		ダイキン工業	1,700	12,875.00	21,887,500
		ミネベアミツミ	2,000	1,870.00	3,740,000
		三菱電機	8,100	1,434.00	11,615,400
		安川電機	5,000	3,855.00	19,275,000
		TDK	1,000	11,690.00	11,690,000
		太陽誘電	5,900	3,430.00	20,237,000
		村田製作所	1,100	20,095.00	22,104,500
		ニチコン	6,000	1,419.00	8,514,000
		SCREENホールディングス	800	7,970.00	6,376,000
		東京エレクトロン	100	18,470.00	1,847,000
		デンソー	3,000	5,279.00	15,837,000
		日産自動車	35,000	1,003.50	35,122,500
		スズキ	8,000	6,181.00	49,448,000
		エフ・シー・シー	13,000	3,180.00	41,340,000
		島津製作所	100	3,305.00	330,500
		朝日インテック	1,000	4,185.00	4,185,000
		ニプロ	11,000	1,321.00	14,531,000
		任天堂	900	35,600.00	32,040,000
		新日鉄住金ソリューションズ	8,000	2,784.00	22,272,000
		ネクソン	1,000	1,700.00	1,700,000
		オービック	6,100	9,200.00	56,120,000
		東映アニメーション	4,500	3,630.00	16,335,000
		ビジョン	5,700	4,050.00	23,085,000
		ソフトバンクグループ	6,000	8,578.00	51,468,000
		双日	40,000	403.00	16,120,000
		ミスミグループ本社	8,500	3,325.00	28,262,500
		ドンキホーテホールディングス	2,600	5,120.00	13,312,000
		ファーストリテイリング	600	47,750.00	28,650,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	23,000	628.70	14,460,100
		野村ホールディングス	100	536.50	53,650
		東京海上ホールディングス	4,500	5,270.00	23,715,000
		リクルートホールディングス	12,000	3,050.00	36,600,000
		HANATOUR JAPAN	17,500	2,276.00	39,830,000
	計	銘柄数:54			1,183,350,150
		組入時価比率:94.6%			100.0%
	合 計				1,183,350,150

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。