有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

ネクスト・ニッポン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2018年 7月 9日現在	2019年 1月 9日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		3,159,600	1,926,434
コール・ローン		62,718,653	62,688,420
株式		1,183,350,150	988,579,550
未収入金		-	62,834,884
未収配当金		1,131,570	1,521,200
流動資産合計		1,250,359,973	1,117,550,488
資産合計		1,250,359,973	1,117,550,488
負債の部
流動負債
未払金		-	70,828,498
未払利息		137	123
その他未払費用		446	460
流動負債合計		583	70,829,081
負債合計		583	70,829,081
純資産の部
元本等
元本	*1	898,017,280	872,840,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		352,342,110	173,880,835
元本等合計		1,250,359,390	1,046,721,407
純資産合計	*2	1,250,359,390	1,046,721,407
負債純資産合計		1,250,359,973	1,117,550,488

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2018年 7月10日 至 2019年 1月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2018年 7月 9日現在				2019年 1月 9日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			898,017,280口				872,840,572口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.3924円			1口当たりの純資産額	1.1992円
		(10,000口当たりの純資産額	13,924円)			(10,000口当たりの純資産額	11,992円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年 1月10日 至 2018年 7月 9日	自 2018年 7月10日 至 2019年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	2018年 7月 9日現在	2019年 1月 9日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2018年 7月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 1月10日
期首元本額	919,478,404円
期首より2018年 7月 9日までの追加設定元本額	39,689,757円
期首より2018年 7月 9日までの一部解約元本額	61,150,881円
期末元本額	898,017,280円
2018年 7月 9日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	898,017,280円

2019年 1月 9日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 7月10日
期首元本額	898,017,280円
期首より2019年 1月 9日までの追加設定元本額	57,159,200円
期首より2019年 1月 9日までの一部解約元本額	82,335,908円
期末元本額	872,840,572円
2019年 1月 9日現在の元本の内訳(*)
ネクスト・ニッポン・オープン	872,840,572円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2018年 7月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△53,890,066
合計	△53,890,066

2019年 1月 9日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△116,286,024
合計	△116,286,024

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	日本水産	27,000	647.00	17,469,000
		サカタのタネ	6,000	3,500.00	21,000,000
		国際石油開発帝石	25,000	1,009.50	25,237,500
		協和エクシオ	8,000	2,644.00	21,152,000
		寿スピリッツ	6,200	4,365.00	27,063,000
		信越化学工業	2,700	8,749.00	23,622,300
		住友ベークライト	2,600	3,975.00	10,335,000
		日本ゼオン	14,100	1,018.00	14,353,800
		サカタインクス	16,000	1,229.00	19,664,000
		資生堂	6,100	6,411.00	39,107,100
		タカラバイオ	9,000	2,666.00	23,994,000
		ユニ・チャーム	10,000	3,387.00	33,870,000
		中外製薬	3,000	6,630.00	19,890,000
		大塚ホールディングス	5,000	4,601.00	23,005,000
		ブリヂストン	5,500	4,293.00	23,611,500
		東海カーボン	100	1,487.00	148,700
		SUMCO	1,000	1,255.00	1,255,000
		三浦工業	13,000	2,628.00	34,164,000
		SMC	500	34,450.00	17,225,000
		日立建機	4,000	2,569.00	10,276,000
		ダイキン工業	2,900	12,350.00	35,815,000
		ダイフク	7,000	5,020.00	35,140,000
		ミネベアミツミ	2,000	1,602.00	3,204,000
		三菱電機	4,100	1,240.50	5,086,050
		安川電機	15,000	2,736.00	41,040,000
		村田製作所	1,700	14,220.00	24,174,000
		東京エレクトロン	1,500	13,050.00	19,575,000
		デンソー	7,000	5,085.00	35,595,000
		スズキ	6,300	5,617.00	35,387,100
		エフ・シー・シー	5,000	2,658.00	13,290,000
		島津製作所	100	2,254.00	225,400
		朝日インテック	1,000	4,605.00	4,605,000
		ニプロ	11,000	1,373.00	15,103,000
		任天堂	1,200	30,730.00	36,876,000
		新日鉄住金ソリューションズ	9,000	2,717.00	24,453,000
		ネクソン	9,000	1,595.00	14,355,000
		オービック	3,100	9,020.00	27,962,000
		東映アニメーション	5,000	4,170.00	20,850,000
		ビジョン	700	4,220.00	2,954,000
		ソフトバンクグループ	1,200	7,884.00	9,460,800
		住友商事	10,000	1,602.00	16,020,000
		三菱商事	4,000	3,108.00	12,432,000
		SOU	2,000	6,090.00	12,180,000
		ファーストリテイリング	400	53,200.00	21,280,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,000	560.00	560,000
		東京海上ホールディングス	1,000	5,319.00	5,319,000
		テイクアンドギヴ・ニーズ	14,000	1,694.00	23,716,000
		オリエンタルランド	2,500	11,025.00	27,562,500
		リクルートホールディングス	9,000	2,886.00	25,974,000
		HANATOUR JAPAN	13,000	1,402.00	18,226,000
		ベルトラ	1,600	698.00	1,116,800
		乃村工藝社	5,000	2,520.00	12,600,000
	計	銘柄数:52			988,579,550
		組入時価比率:94.4%			100.0%
	合 計				988,579,550

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。