剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	第4特定期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		△8,109,259	55,444,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△87,629,293	△101,970,789
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,893,619	7,866,298
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,893,619	7,866,298
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		12,125,856	7,110,819
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△101,970,789	△45,770,914

2017/04/14 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:18