有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | 第4特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 93,772,737 | 96,290,032 | |
| 有価証券売買等損益 | △53,499,060 | △25,816,407 | |
| 為替差損益 | △34,571,177 | △1,396,316 | |
| その他収益 | 986,759 | 920,345 | |
| 営業収益合計 | 6,689,259 | 69,997,654 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,242 | 78,571 | |
| 受託者報酬 | 472,385 | 462,759 | |
| 委託者報酬 | 14,171,356 | 13,882,769 | |
| その他費用 | 131,535 | 129,159 | |
| 営業費用合計 | 14,798,518 | 14,553,258 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,109,259 | 55,444,396 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,109,259 | 55,444,396 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,109,259 | 55,444,396 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △87,629,293 | △101,970,789 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,893,619 | 7,866,298 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,893,619 | 7,866,298 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 12,125,856 | 7,110,819 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,970,789 | △45,770,914 | |
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