- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 第5特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 96,290,032 | 84,642,081 | |
| 有価証券売買等損益 | △25,816,407 | 60,569,515 | |
| 為替差損益 | △1,396,316 | △4,250,499 | |
| その他収益 | 920,345 | 884,024 | |
| 営業収益合計 | 69,997,654 | 141,845,121 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 78,571 | 19,531 | |
| 受託者報酬 | 462,759 | 403,024 | |
| 委託者報酬 | 13,882,769 | 12,090,624 | |
| その他費用 | 129,159 | 140,861 | |
| 営業費用合計 | 14,553,258 | 12,654,040 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55,444,396 | 129,191,081 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,444,396 | 129,191,081 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 55,444,396 | 129,191,081 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △101,970,789 | △45,770,914 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,866,298 | 1,463,921 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,866,298 | 1,463,921 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,538,086 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,538,086 | |
| 分配金 | 7,110,819 | 2,375,766 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,770,914 | 79,970,236 | |
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