- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | 第3特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 105,095,565 | 93,772,737 | |
| 有価証券売買等損益 | △112,400,275 | △53,499,060 | |
| 為替差損益 | △17,271,008 | △34,571,177 | |
| その他収益 | 1,432,755 | 986,759 | |
| 営業収益合計 | △23,142,963 | 6,689,259 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 23,242 | |
| 受託者報酬 | 505,390 | 472,385 | |
| 委託者報酬 | 15,161,450 | 14,171,356 | |
| その他費用 | 173,961 | 131,535 | |
| 営業費用合計 | 15,840,801 | 14,798,518 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △38,983,764 | △8,109,259 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △38,983,764 | △8,109,259 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △38,983,764 | △8,109,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △30,060,996 | △87,629,293 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,928,723 | 5,893,619 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,928,723 | 5,893,619 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 20,513,256 | 12,125,856 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △87,629,293 | △101,970,789 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
