- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年2月27日 至 平成27年7月15日 | 第2特定期間 自 平成27年7月16日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 75,849,011 | 105,095,565 | |
| 有価証券売買等損益 | △73,102,659 | △112,400,275 | |
| 為替差損益 | △6,070,139 | △17,271,008 | |
| その他収益 | - | 1,432,755 | |
| 営業収益合計 | △3,323,787 | △23,142,963 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 395,950 | 505,390 | |
| 委託者報酬 | 11,878,548 | 15,161,450 | |
| その他費用 | 105,199 | 173,961 | |
| 営業費用合計 | 12,379,697 | 15,840,801 | |
| 営業損失(△) | △15,703,484 | △38,983,764 | |
| 経常損失(△) | △15,703,484 | △38,983,764 | |
| 当期純損失(△) | △15,703,484 | △38,983,764 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △30,060,996 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 | 1,928,723 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 | 1,928,723 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 14,397,941 | 20,513,256 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,060,996 | △87,629,293 | |
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