有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 第6特定期間 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 84,642,081 | 63,258,844 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,569,515 | △27,015,302 | |
| 為替差損益 | △4,250,499 | △5,506,764 | |
| その他収益 | 884,024 | 778,376 | |
| 営業収益合計 | 141,845,121 | 31,515,154 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 19,531 | 18,459 | |
| 受託者報酬 | 403,024 | 324,168 | |
| 委託者報酬 | 12,090,624 | 9,725,053 | |
| その他費用 | 140,861 | 124,391 | |
| 営業費用合計 | 12,654,040 | 10,192,071 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 129,191,081 | 21,323,083 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 129,191,081 | 21,323,083 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 129,191,081 | 21,323,083 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △45,770,914 | 79,970,236 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,921 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,463,921 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,538,086 | 20,975,975 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,538,086 | 20,975,975 | |
| 分配金 | 2,375,766 | 1,842,613 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,970,236 | 78,474,731 | |
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