有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年2月27日 至 平成27年7月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 75,849,011 | |
| 有価証券売買等損益 | △73,102,659 | |
| 為替差損益 | △6,070,139 | |
| 営業収益合計 | △3,323,787 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 395,950 | |
| 委託者報酬 | 11,878,548 | |
| その他費用 | 105,199 | |
| 営業費用合計 | 12,379,697 | |
| 営業損失(△) | △15,703,484 | |
| 経常損失(△) | △15,703,484 | |
| 当期純損失(△) | △15,703,484 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,429 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 14,397,941 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,060,996 | |
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