剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日	第3特定期間自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△138,017,140	58,040,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,957,863	△150,542,189
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,091,307	26,886,951
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,091,307	26,886,951
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		31,574,219	28,329,660
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△150,542,189	△93,944,502

2016/09/09 9:55

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/09 9:55

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成27年12月10日現在)	(平成28年6月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,414,616,777	999,215,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,531,086	23,132,693

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

2016/09/09 9:55