有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年6月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 33,119,988 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,212,317,986 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,000,978 | |||
| 未収利息 | 9 | |||
| 流動資産合計 | 3,250,438,961 | |||
| 資産合計 | 3,250,438,961 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 16,040,577 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,024,135 | |||
| 流動負債合計 | 25,365,519 | |||
| 負債合計 | 25,365,519 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 3,208,115,579 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,957,863 | |||
| 元本等合計 | 3,225,073,442 | |||
| 純資産合計 | 3,225,073,442 | |||
| 負債純資産合計 | 3,250,438,961 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
