有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年6月10日現在) | 第2特定期間 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,119,988 | 53,310,344 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,212,317,986 | 2,924,463,931 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,000,978 | 5,001,467 | |||
| 未収利息 | 9 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 3,250,438,961 | 2,982,775,756 | |||
| 資産合計 | 3,250,438,961 | 2,982,775,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,040,577 | 15,550,877 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,807 | 244,892 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,024,135 | 7,346,631 | |||
| 流動負債合計 | 25,365,519 | 23,142,400 | |||
| 負債合計 | 25,365,519 | 23,142,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,208,115,579 | 3,110,175,545 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,957,863 | △150,542,189 | |||
| 元本等合計 | 3,225,073,442 | 2,959,633,356 | |||
| 純資産合計 | 3,225,073,442 | 2,959,633,356 | |||
| 負債純資産合計 | 3,250,438,961 | 2,982,775,756 | |||
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