有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年6月10日現在) | 第4特定期間 (平成28年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,266,071 | 28,353,038 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,520,369,453 | 2,059,094,062 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,002,445 | 4,998,534 | |||
| 未収入金 | 19,960,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,589,597,969 | 2,092,445,634 | |||
| 資産合計 | 2,589,597,969 | 2,092,445,634 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,224,554 | 2,110,227 | |||
| 未払解約金 | 18,974,159 | 967,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 207,516 | 167,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,225,360 | 5,033,916 | |||
| 未払利息 | 60 | 38 | |||
| 流動負債合計 | 38,631,649 | 8,279,197 | |||
| 負債合計 | 38,631,649 | 8,279,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,644,910,822 | 2,110,227,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,944,502 | △26,061,537 | |||
| 元本等合計 | 2,550,966,320 | 2,084,166,437 | |||
| 純資産合計 | 2,550,966,320 | 2,084,166,437 | |||
| 負債純資産合計 | 2,589,597,969 | 2,092,445,634 | |||
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