有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-02
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年12月12日現在) | 第5特定期間 (平成29年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,353,038 | 20,159,911 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,059,094,062 | 1,838,543,069 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,998,534 | 4,992,667 | |||
| 流動資産合計 | 2,092,445,634 | 1,863,695,647 | |||
| 資産合計 | 2,092,445,634 | 1,863,695,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,110,227 | 1,860,497 | |||
| 未払解約金 | 967,208 | 299,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 167,808 | 154,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,033,916 | 4,646,338 | |||
| 未払利息 | 38 | 27 | |||
| 流動負債合計 | 8,279,197 | 6,961,563 | |||
| 負債合計 | 8,279,197 | 6,961,563 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,110,227,974 | 1,860,497,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,061,537 | △3,763,205 | |||
| 元本等合計 | 2,084,166,437 | 1,856,734,084 | |||
| 純資産合計 | 2,084,166,437 | 1,856,734,084 | |||
| 負債純資産合計 | 2,092,445,634 | 1,863,695,647 | |||
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