有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年6月10日)
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,221,877,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,507,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,217,369,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,207,626,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,030 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成27年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,441,705,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,705,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,409,535,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0228 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,228 | 円) |
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