有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,630,111,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,780,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,331,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,624,866,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,015 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成29年7月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,608,167 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,608,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 18,225,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,210 | 円) |
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