有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,882,103,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,543,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,873,560,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 3,094,513,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9286 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,286 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,352,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,352,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 1,004,099,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0232 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,232 | 円) |
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