有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,480,237,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,316,723 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,476,920,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 2,554,487,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (9,696 | 円) |
(ご参考)短期債マザーファンドの現況
| (平成28年7月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 602,226,756 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 602,226,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量(口) | 588,700,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,230 | 円) |
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