有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月26日-平成27年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,241,114,019 | (分配付) | 10,103 |
| (平成27年6月10日) | (分配落) | 3,225,073,442 | (分配落) | 10,053 |
| 平成27年 2月末 | 3,207,940,775 | 9,999 | ||
| 3月末 | 3,210,899,132 | 10,009 | ||
| 4月末 | 3,242,834,786 | 10,108 | ||
| 5月末 | 3,246,386,426 | 10,119 | ||
| 6月末 | 3,214,580,612 | 10,020 | ||
| 7月末 | 3,217,369,367 | 10,030 | ||
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