有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
- 【提出】
- 2016/03/09 9:52
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,241,114,019 | (分配付) | 10,103 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 3,225,073,442 | (分配落) | 10,053 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,991,207,575 | (分配付) | 9,616 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,959,633,356 | (分配落) | 9,516 |
| 平成27年 2月末 | 3,207,940,775 | 9,999 |
| 3月末 | 3,210,899,132 | 10,009 |
| 4月末 | 3,242,834,786 | 10,108 |
| 5月末 | 3,246,386,426 | 10,119 |
| 6月末 | 3,214,580,612 | 10,020 |
| 7月末 | 3,217,369,367 | 10,030 |
| 8月末 | 3,194,029,558 | 9,967 |
| 9月末 | 3,141,843,675 | 9,819 |
| 10月末 | 3,058,956,791 | 9,791 |
| 11月末 | 3,004,233,723 | 9,629 |
| 12月末 | 2,917,267,549 | 9,412 |
| 平成28年 1月末 | 2,873,560,263 | 9,286 |
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