有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,241,114,019 | (分配付) | 10,103 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 3,225,073,442 | (分配落) | 10,053 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,991,207,575 | (分配付) | 9,616 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,959,633,356 | (分配落) | 9,516 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,579,295,980 | (分配付) | 9,745 |
| (平成28年 6月10日) | (分配落) | 2,550,966,320 | (分配落) | 9,645 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,088,800,806 | (分配付) | 9,896 |
| (平成28年12月12日) | (分配落) | 2,084,166,437 | (分配落) | 9,876 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,860,507,932 | (分配付) | 10,000 |
| (平成29年 6月12日) | (分配落) | 1,856,734,084 | (分配落) | 9,980 |
| 平成28年 7月末 | 2,476,920,884 | 9,696 | ||
| 8月末 | 2,467,621,073 | 9,750 | ||
| 9月末 | 2,455,188,415 | 9,807 | ||
| 10月末 | 2,200,538,724 | 9,825 | ||
| 11月末 | 2,183,135,684 | 9,833 | ||
| 12月末 | 1,980,946,721 | 9,908 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,969,481,545 | 9,936 | ||
| 2月末 | 1,942,202,062 | 9,968 | ||
| 3月末 | 1,883,971,518 | 9,948 | ||
| 4月末 | 1,876,555,191 | 9,976 | ||
| 5月末 | 1,858,540,404 | 9,988 | ||
| 6月末 | 1,667,001,341 | 9,956 | ||
| 7月末 | 1,627,331,380 | 10,015 | ||
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