有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 3,241,114,019 | (分配付) | 10,103 |
| (平成27年 6月10日) | (分配落) | 3,225,073,442 | (分配落) | 10,053 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,991,207,575 | (分配付) | 9,616 |
| (平成27年12月10日) | (分配落) | 2,959,633,356 | (分配落) | 9,516 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,579,295,980 | (分配付) | 9,745 |
| (平成28年 6月10日) | (分配落) | 2,550,966,320 | (分配落) | 9,645 |
| 平成27年 7月末 | 3,217,369,367 | 10,030 | ||
| 8月末 | 3,194,029,558 | 9,967 | ||
| 9月末 | 3,141,843,675 | 9,819 | ||
| 10月末 | 3,058,956,791 | 9,791 | ||
| 11月末 | 3,004,233,723 | 9,629 | ||
| 12月末 | 2,917,267,549 | 9,412 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,873,560,263 | 9,286 | ||
| 2月末 | 2,829,835,179 | 9,185 | ||
| 3月末 | 2,843,149,169 | 9,411 | ||
| 4月末 | 2,578,487,756 | 9,579 | ||
| 5月末 | 2,576,291,460 | 9,658 | ||
| 6月末 | 2,461,065,077 | 9,557 | ||
| 7月末 | 2,476,920,884 | 9,696 | ||
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