純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成28年7月27日現在 ]	第 2 期中間計算期間末[ 平成29年1月27日現在 ]
2	受益権の総数	12,565,629,087口	9,268,043,060口
3	1口当たり純資産額	1.0088円	1.0122円
	(1万口当たり純資産額)	(10,088円)	(10,122円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成27年1月30日 至 平成27年7月29日)

2017/04/26 9:14

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成29年2月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	895,548,215	9.74
	純資産総額		9,187,966,684	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/04/26 9:14

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成29年2月28日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,330,965,005	10.64
	純資産総額		12,504,729,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2017/04/26 9:14

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/04/26 9:14