有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年7月28日現在 | 第2期 平成28年1月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,825,356 | 13,645,598 | |||
| 投資信託受益証券 | 688,393,113 | 678,721,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 701,219,469 | 692,368,198 | |||
| 資産合計 | 701,219,469 | 692,368,198 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,224,563 | 6,224,563 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,176 | 93,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,858,556 | 3,564,387 | |||
| その他未払費用 | 22,466 | 28,065 | |||
| 流動負債合計 | 9,180,761 | 9,910,778 | |||
| 負債合計 | 9,180,761 | 9,910,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 691,618,181 | ※1 691,618,181 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 420,527 | ※2 △ 9,160,761 | |||
| (分配準備積立金) | 6,697,236 | 12,812,806 | |||
| 元本等合計 | 692,038,708 | 682,457,420 | |||
| 純資産合計 | 692,038,708 | 682,457,420 | |||
| 負債純資産合計 | 701,219,469 | 692,368,198 | |||
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