有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月31日-平成29年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年1月30日現在 | 第5期 平成29年7月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,365,085 | 9,356,692 | |||
| 投資信託受益証券 | 638,793,965 | 619,028,801 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 651,160,050 | 628,386,493 | |||
| 資産合計 | 651,160,050 | 628,386,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,900,960 | 1,888,260 | |||
| 未払解約金 | 1,905,467 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 89,955 | 82,551 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,419,948 | 3,138,720 | |||
| その他未払費用 | 26,893 | 24,701 | |||
| 流動負債合計 | 11,343,223 | 5,134,232 | |||
| 負債合計 | 11,343,223 | 5,134,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 655,662,247 | ※1 629,420,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,845,420 | ※2 △ 6,168,054 | |||
| (分配準備積立金) | 22,776,036 | 30,479,229 | |||
| 元本等合計 | 639,816,827 | 623,252,261 | |||
| 純資産合計 | 639,816,827 | 623,252,261 | |||
| 負債純資産合計 | 651,160,050 | 628,386,493 | |||
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