有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月29日-平成30年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年7月28日現在 | 第6期 平成30年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,356,692 | 6,848,139 | |||
| 投資信託受益証券 | 619,028,801 | 601,245,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 628,386,493 | 608,094,853 | |||
| 資産合計 | 628,386,493 | 608,094,853 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,888,260 | 1,229,693 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,551 | 84,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,138,720 | 3,216,779 | |||
| その他未払費用 | 24,701 | 25,307 | |||
| 流動負債合計 | 5,134,232 | 4,556,375 | |||
| 負債合計 | 5,134,232 | 4,556,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 629,420,315 | ※1 614,846,743 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,168,054 | ※2 △ 11,308,265 | |||
| (分配準備積立金) | 30,479,229 | 38,066,878 | |||
| 元本等合計 | 623,252,261 | 603,538,478 | |||
| 純資産合計 | 623,252,261 | 603,538,478 | |||
| 負債純資産合計 | 628,386,493 | 608,094,853 | |||
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