有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年1月28日現在 | 第3期 平成28年7月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,645,598 | 13,423,414 | |||
| 投資信託受益証券 | 678,721,600 | 657,915,159 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 692,368,198 | 671,339,573 | |||
| 資産合計 | 692,368,198 | 671,339,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,224,563 | 6,026,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,763 | 90,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,564,387 | 3,443,616 | |||
| その他未払費用 | 28,065 | 27,098 | |||
| 流動負債合計 | 9,910,778 | 9,587,760 | |||
| 負債合計 | 9,910,778 | 9,587,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 691,618,181 | ※1 669,607,277 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,160,761 | ※2 △ 7,855,464 | |||
| (分配準備積立金) | 12,812,806 | 17,828,089 | |||
| 元本等合計 | 682,457,420 | 661,751,813 | |||
| 純資産合計 | 682,457,420 | 661,751,813 | |||
| 負債純資産合計 | 692,368,198 | 671,339,573 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
