- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月13日 至 平成27年7月28日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,873,896 | ||
| 受取利息 | 4,101 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 12,349,783 | ||
| 営業収益合計 | 3,528,214 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 75,176 | ||
| 委託者報酬 | 2,858,556 | ||
| その他費用 | 22,466 | ||
| 営業費用合計 | 2,956,198 | ||
| 営業利益 | 572,016 | ||
| 経常利益 | 572,016 | ||
| 当期純利益 | 572,016 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,808 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,674 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,674 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,792 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,792 | ||
| 分配金 | ※1 6,224,563 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,527 | ||
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