有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年7月29日 至 平成28年1月28日 | 第3期 自 平成28年1月29日 至 平成28年7月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,025,345 | 15,141,221 | |
| 受取利息 | 1,003 | 115 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,696,858 | △ 4,447,662 | |
| 営業収益合計 | 329,490 | 10,693,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 567 | |
| 受託者報酬 | 93,763 | 90,581 | |
| 委託者報酬 | 3,564,387 | 3,443,616 | |
| その他費用 | 28,065 | 27,153 | |
| 営業費用合計 | 3,686,215 | 3,561,917 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,356,725 | 7,131,757 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,356,725 | 7,131,757 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,356,725 | 7,131,757 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 91,533 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 420,527 | △ 9,160,761 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 291,538 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 291,538 | |
| 分配金 | ※1 6,224,563 | ※1 6,026,465 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,160,761 | △ 7,855,464 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
