有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年1月13日 至 平成27年7月28日 | 第2期 自 平成27年7月29日 至 平成28年1月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,873,896 | 16,025,345 | |
| 受取利息 | 4,101 | 1,003 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 12,349,783 | △ 15,696,858 | |
| 営業収益合計 | 3,528,214 | 329,490 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 75,176 | 93,763 | |
| 委託者報酬 | 2,858,556 | 3,564,387 | |
| その他費用 | 22,466 | 28,065 | |
| 営業費用合計 | 2,956,198 | 3,686,215 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 572,016 | △ 3,356,725 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 572,016 | △ 3,356,725 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 572,016 | △ 3,356,725 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,808 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 420,527 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,674 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,089,674 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,792 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,792 | - | |
| 分配金 | ※1 6,224,563 | ※1 6,224,563 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 420,527 | △ 9,160,761 | |
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