有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成29年7月29日 至 平成30年1月29日 | 第7期 自 平成30年1月30日 至 平成30年7月30日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,989,364 | 9,620,720 |
| 受取利息 | - | 3 |
| 有価証券売買等損益 | △13,772,451 | △21,942,561 |
| 営業収益合計 | △783,087 | △12,321,838 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,590 | 1,191 |
| 受託者報酬 | 84,596 | 69,723 |
| 委託者報酬 | 3,216,779 | 2,651,198 |
| その他費用 | 25,307 | 23,012 |
| 営業費用合計 | 3,328,272 | 2,745,124 |
| 営業損失(△) | △4,111,359 | △15,066,962 |
| 経常損失(△) | △4,111,359 | △15,066,962 |
| 当期純損失(△) | △4,111,359 | △15,066,962 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △58,027 | △2,668,646 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,168,054 | △11,308,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,814 | 2,744,824 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,814 | 2,744,824 |
| 分配金 | ※1 1,229,693 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,308,265 | △20,961,757 |
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