純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.01026%(税抜0.0095%)以内の率を乗じて得た額とし、毎月決算型は各特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)または信託終了時に、資産成長型は各計算期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。
④信託財産留保額はありません。

2016/04/12 9:15

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年2月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、331本であり、その純資産総額は、約3,191,540百万円です(なお、親投資信託116本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	34	182,062百万円
	追加型株式投資信託	268	2,856,006百万円
	単位型公社債投資信託	29	153,471百万円
	合計	331	3,191,540百万円

2016/04/12 9:15

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.053%(税抜0.975%)を乗じて得た金額とします。委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとおりです。

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#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2016/04/12 9:15

#5 投資対象（連結）

<ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンドの概要>

ファンド名	ブルックフィールド・USリステッド・リアル・エステート・UCITS・ファンド JPYインスティテューショナル・アンヘッジド・ディストリビューション・シェアーズクラスQBrookfield US Listed Real Estate UCITS Fund Japanese Yen Institutional Unhedged Distribution Shares Class Q
主要投資対象	主として米国のリートおよび不動産等関連証券に投資します。
投資方針	1.主として米国のリートおよび不動産等関連証券に投資します。●不動産等関連証券とは、以下の企業が発行する株式ならびに優先株式等とします。・売上(または利益)の50%以上を、商業用、産業用、住居用不動産の運営、開発、建設、ファイナンシング、管理、売買等により得ている企業・資産の50%以上を上記のような不動産に投資している企業●ボトムアップによるファンダメンタル分析とバリュエーション分析により銘柄選定を行います。●独自のリサーチで投資対象企業の財務状況や競争優位性、経営陣の手腕および産業特性の評価などを行います。●純資産総額の20%を上限に、ハイイールド証券を含む債券にも投資する場合があります。2.資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	●単一の企業の発行する証券への投資割合は、原則として当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。●当ファンドの純資産総額の10%を超えて借入は行わないものとします。
収益の分配	原則として毎月行います。

※上記の内容は、今後変更になる場合があります。

2016/04/12 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

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#7 投資状況-001

(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		82,137,976	2.52%
純資産総額		3,258,407,441	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/04/12 9:15

#8 投資状況-002

(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,613,131	2.47%
純資産総額		2,330,184,641	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/04/12 9:15

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本

2016/04/12 9:15

#10 注記表（連結）

(1口当たり情報)

前期平成27年7月13日現在	当期平成28年1月12日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.9349円	0.8354円

2016/04/12 9:15

#11 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2016/04/12 9:15

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成28年2月末現在)

2016/04/12 9:15

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
純資産の部
株主資本

2016/04/12 9:15

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象の評価方法>

有価証券等	評価方法
投資信託証券(外国籍)	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額(上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場)で評価します。

②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

2016/04/12 9:15

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年7月13日現在	平成28年1月12日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		949,997	-
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/12 9:15

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成28年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,734,712	37.53%
純資産総額		57,909,864	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産

2016/04/12 9:15