有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(平成28年2月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,268,433,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,026,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,258,407,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,176,037,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7803 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,334,798,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,613,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,330,184,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,947,623,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7905 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 68,012,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,103,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,909,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,846,324 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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