有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月13日-平成30年1月12日)
(平成30年1月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,249,932,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,697,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,244,235,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,660,346,407 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7494 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,123,441,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,135,485 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,306,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,379,742,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8025 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,010,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,980,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,989,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
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