有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
(平成29年1月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,451,700,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,837,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,446,863,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,856,517,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8566 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,885,874,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,711,973 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,857,162,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,081,575,093 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8922 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,728,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,135,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,592,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,561,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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