有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月13日-平成30年7月12日)
(平成30年7月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,121,697,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,127,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,569,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,438,360,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7784 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 789,778,192 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,242,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 929,782,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8478 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,242,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,237,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,259,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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