有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
(平成29年7月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,835,492,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,471,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,832,021,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,732,793 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8332 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,603,808,287 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,788,583 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,019,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,814,949,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8799 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,439,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,439,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,437,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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