有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月13日-平成27年7月13日)
(平成27年8月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 3,941,188,404 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,076,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,933,111,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,444,677,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8849 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,725,557,956 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,849,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,708,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,031,028,624 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8838 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,671,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,561,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,506,797 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010 | 円 |
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