有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
(平成28年8月末現在)
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,990,516,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,908,823 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,972,607,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,499,457,060 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8494 | 円 |
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,683,301 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,616,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,072,066,968 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,372,060,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 58,950,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,950,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,898,933 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
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