有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月20日-平成27年8月17日)

【提出】
2015/11/17 9:04
【資料】
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【項目】
45項目
(平成27年9月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201502
Ⅰ 資産総額18,592,418,253円
Ⅱ 負債総額39,717,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,552,701,136円
Ⅳ 発行済数量19,097,271,240口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9715円

(参考)世界優先証券マザーファンド201502
Ⅰ 資産総額18,500,141,677円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,500,141,677円
Ⅳ 発行済数量18,420,984,149口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0043円

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