有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

【提出】
2016/05/13 9:12
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年3月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201502
Ⅰ 資産総額17,701,304,524円
Ⅱ 負債総額246,043,891円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,455,260,633円
Ⅳ 発行済数量18,332,615,331口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9521円

(参考)世界優先証券マザーファンド201502
Ⅰ 資産総額17,844,893,264円
Ⅱ 負債総額168,667,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,676,225,374円
Ⅳ 発行済数量19,026,327,809口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9290円

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