有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【提出】
2017/11/15 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年9月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201502
Ⅰ 資産総額8,160,418,532円
Ⅱ 負債総額165,034,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,995,384,376円
Ⅳ 発行済数量7,643,343,467口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0461円

(参考)世界優先証券マザーファンド201502
Ⅰ 資産総額8,155,214,503円
Ⅱ 負債総額29,905,536円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,125,308,967円
Ⅳ 発行済数量7,651,446,721口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0619円

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