有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(平成30年3月末現在)
SMBC世界優先証券ファンド201502
(参考)世界優先証券マザーファンド201502
SMBC世界優先証券ファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 5,497,355,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,596,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,437,758,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,219,863,878 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0417 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 5,495,425,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,209,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,481,215,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,373,437,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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