One ETF日経225（1369）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,611,278,547 | 3,027,094,952 |
| 株式 | 106,302,054,120 | 266,691,873,020 |
| 派生商品評価勘定 | 496,760 | 72,204,292 |
| 未収入金 | － | 90,370,242 |
| 未収配当金 | 155,584,000 | 482,664,000 |
| 前払金 | 134,508,612 | － |
| 差入委託証拠金 | 81,323,388 | 149,462,328 |
| 流動資産計 | 108,285,245,427 | 270,513,668,834 |
| 資産の部合計 | 108,285,245,427 | 270,513,668,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,108,636 | 609,720 |
| 前受金 | － | 176,686,328 |
| 未払金 | 96,170,472 | － |
| 未払収益分配金 | 955,566,315 | 1,568,676,252 |
| 未払受託者報酬 | 30,299,283 | 45,534,133 |
| 未払委託者報酬 | 63,628,538 | 95,621,739 |
| 未払利息 | － | 13,456 |
| その他未払費用 | 24,698,012 | 33,668,863 |
| 流動負債計 | 1,227,471,256 | 1,920,810,491 |
| 負債の部合計 | 1,227,471,256 | 1,920,810,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,953,460,672 | 235,136,313,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,895,686,501 | 33,456,544,359 |
| （分配準備積立金） | 3,628,899 | 11,516,993 |
| 元本等合計 | 107,057,774,171 | 268,592,858,343 |
| 純資産の部合計 | 107,057,774,171 | 268,592,858,343 |
| 負債・純資産合計 | 108,285,245,427 | 270,513,668,834 |
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