One ETF日経225（1369）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月8日 | 2018年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,001,742,303 | 5,403,646,113 |
| 株式 | 177,164,413,660 | 327,222,615,040 |
| 派生商品評価勘定 | － | 175,286,216 |
| 未収入金 | － | 85,990,560 |
| 未収配当金 | 239,076,000 | 459,776,000 |
| 前払金 | 20,200,142 | 5,396,874 |
| 差入委託証拠金 | 169,536,732 | 154,900,296 |
| 流動資産計 | 182,594,968,837 | 333,507,611,099 |
| 資産の部合計 | 182,594,968,837 | 333,507,611,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,223,092 | － |
| 前受金 | － | 186,200,296 |
| 未払金 | 13,089,192 | － |
| 未払収益分配金 | 2,458,479,072 | 1,870,426,002 |
| 未払受託者報酬 | 70,444,806 | 65,436,929 |
| 未払委託者報酬 | 147,934,119 | 137,417,602 |
| 未払利息 | 11,180 | 20,709 |
| その他未払費用 | 46,152,903 | 48,471,643 |
| 流動負債計 | 2,747,334,364 | 2,307,973,181 |
| 負債の部合計 | 2,747,334,364 | 2,307,973,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 154,450,332,288 | 238,521,190,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,397,302,185 | 92,678,447,454 |
| （分配準備積立金） | 924,614 | 8,386,962 |
| 元本等合計 | 179,847,634,473 | 331,199,637,918 |
| 純資産の部合計 | 179,847,634,473 | 331,199,637,918 |
| 負債・純資産合計 | 182,594,968,837 | 333,507,611,099 |
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