One ETF日経225（1369）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/09-2024/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月8日 | 2024年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,914,771,026 | 146,619,832,325 |
| 株式 | 333,552,931,940 | 362,833,143,000 |
| 未収配当金 | 313,592,600 | 565,325,200 |
| 未収利息 | 12,743,625 | 2,359,421 |
| その他未収収益 | 67,530,075 | 11,456,017 |
| 差入委託証拠金 | 441,000,000 | 516,565,112 |
| 流動資産計 | 487,339,305,076 | 510,623,210,805 |
| 派生商品評価勘定 | 27,988,290 | 50,900,370 |
| 未収入金 | 8,747,520 | 23,629,360 |
| 資産の部合計 | 487,339,305,076 | 510,623,210,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,450,030 | 3,405,610 |
| 未払収益分配金 | 3,314,408,344 | 2,870,043,232 |
| 未払受託者報酬 | 99,009,992 | 106,682,875 |
| 未払委託者報酬 | 198,742,243 | 214,382,030 |
| 未払利息 | 403,953 | 228,702 |
| 受入担保金 | 143,546,189,187 | 136,893,713,763 |
| その他未払費用 | 58,346,150 | 61,733,635 |
| 流動負債計 | 147,350,453,499 | 140,190,311,847 |
| 前受金 | 124,903,600 | 40,122,000 |
| 負債の部合計 | 147,350,453,499 | 140,190,311,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,229,777,792 | 189,356,365,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,759,073,785 | 181,076,533,134 |
| （分配準備積立金） | 1,618,031 | 7,546,619 |
| 元本等合計 | 339,988,851,577 | 370,432,898,958 |
| 純資産の部合計 | 339,988,851,577 | 370,432,898,958 |
| 負債・純資産合計 | 487,339,305,076 | 510,623,210,805 |
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