One ETF日経225（1369）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,955,172,951 | 88,164,253,590 |
| 株式 | 521,486,178,180 | 615,925,383,270 |
| 派生商品評価勘定 | 80,247,660 | 361,532,830 |
| 未収入金 | 24,595,200 | 175,200,350 |
| 未収配当金 | 561,714,100 | 405,865,250 |
| その他未収収益 | 32,526,841 | 30,317,129 |
| 差入委託証拠金 | 877,083,068 | 1,243,442,493 |
| 流動資産計 | 612,017,518,000 | 706,305,994,912 |
| 資産の部合計 | 612,017,518,000 | 706,305,994,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 146,451,880 |
| 前受金 | 338,196,960 | 783,912,000 |
| 未払収益分配金 | 3,682,045,800 | 4,304,336,840 |
| 未払受託者報酬 | 91,002,014 | 55,414,419 |
| 未払委託者報酬 | 181,204,419 | 103,910,172 |
| 未払利息 | 51,260,983 | 60,458,169 |
| 受入担保金 | 75,329,363,043 | 72,403,466,844 |
| その他未払費用 | 86,086,812 | 100,787,552 |
| 流動負債計 | 79,759,160,031 | 77,958,737,876 |
| 負債の部合計 | 79,759,160,031 | 77,958,737,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 177,236,052,480 | 159,896,756,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 355,022,305,489 | 468,450,500,684 |
| （分配準備積立金） | 4,405,272 | 7,850,702 |
| 元本等合計 | 532,258,357,969 | 628,347,257,036 |
| 純資産の部合計 | 532,258,357,969 | 628,347,257,036 |
| 負債・純資産合計 | 612,017,518,000 | 706,305,994,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
