有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年7月8日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	405,000	567.00	229,635,000	貸付株式数 117,900株 (52,300株)
マルハニチロ	40,500	2,498.00	101,169,000
INPEX	162,000	1,374.00	222,588,000	貸付株式数 87,800株
コムシスホールディングス	405,000	2,578.00	1,044,090,000	貸付株式数 14,000株 (9,000株)
大成建設	81,000	4,205.00	340,605,000	貸付株式数 3,200株 (3,200株)
大林組	405,000	957.00	387,585,000	貸付株式数 228,400株 (6,400株)
清水建設	405,000	747.00	302,535,000	貸付株式数 9,500株 (9,500株)
長谷工コーポレーション	81,000	1,564.00	126,684,000	貸付株式数 44,500株
鹿島建設	202,500	1,494.00	302,535,000	貸付株式数 5,300株 (5,300株)
大和ハウス工業	405,000	3,209.00	1,299,645,000	貸付株式数 218,000株 (12,400株)
積水ハウス	405,000	2,331.00	944,055,000	貸付株式数 226,200株
日揮ホールディングス	405,000	1,649.00	667,845,000	貸付株式数 84,600株 (6,000株)
日清製粉グループ本社	405,000	1,634.00	661,770,000	貸付株式数 226,200株 (1,500株)
明治ホールディングス	81,000	7,010.00	567,810,000	貸付株式数 500株 (500株)
日本ハム	202,500	4,300.00	870,750,000	貸付株式数 16,200株 (8,200株)
エムスリー	972,000	4,136.00	4,020,192,000	貸付株式数 402,300株 (10,600株)
ディー・エヌ・エー	121,500	1,878.00	228,177,000	貸付株式数 50,900株 (3,500株)
サッポロホールディングス	81,000	2,902.00	235,062,000	貸付株式数 42,300株 (2,700株)
アサヒグループホールディングス	405,000	4,457.00	1,805,085,000	貸付株式数 223,200株
キリンホールディングス	405,000	2,175.50	881,077,500	貸付株式数 183,400株
宝ホールディングス	405,000	1,011.00	409,455,000	貸付株式数 29,900株 (9,900株)
双日	40,500	1,927.00	78,043,500
キッコーマン	405,000	7,720.00	3,126,600,000	貸付株式数 200,800株 (10,900株)
味の素	405,000	3,431.00	1,389,555,000	貸付株式数 228,400株 (4,500株)
ニチレイ	202,500	2,416.00	489,240,000	貸付株式数 6,600株
日本たばこ産業	405,000	2,342.50	948,712,500	貸付株式数 227,100株
J.フロント リテイリング	202,500	1,041.00	210,802,500	貸付株式数 27,900株
三越伊勢丹ホールディングス	405,000	986.00	399,330,000	貸付株式数 226,200株
東洋紡	40,500	1,037.00	41,998,500	貸付株式数 500株 (300株)
ユニチカ	40,500	234.00	9,477,000	貸付株式数 4,000株 (3,200株)
東急不動産ホールディングス	405,000	695.00	281,475,000	貸付株式数 24,600株 (24,600株)
セブン&アイ・ホールディングス	405,000	5,325.00	2,156,625,000	貸付株式数 218,100株
帝人	81,000	1,419.00	114,939,000	貸付株式数 3,300株 (3,300株)
東レ	405,000	747.60	302,778,000	貸付株式数 13,100株 (13,100株)
クラレ	405,000	1,071.00	433,755,000	貸付株式数 101,200株
旭化成	405,000	1,055.50	427,477,500	貸付株式数 228,400株 (5,900株)
SUMCO	40,500	1,757.00	71,158,500	貸付株式数 22,800株
ネクソン	810,000	2,940.00	2,381,400,000	貸付株式数 21,000株 (21,000株)
王子ホールディングス	405,000	563.00	228,015,000	貸付株式数 78,100株 (12,800株)
日本製紙	40,500	971.00	39,325,500	貸付株式数 22,600株 (11,500株)
昭和電工	40,500	2,222.00	89,991,000
住友化学	405,000	525.00	212,625,000	貸付株式数 17,400株
日産化学	405,000	6,510.00	2,636,550,000	貸付株式数 224,300株
東ソー	202,500	1,712.00	346,680,000
トクヤマ	81,000	1,752.00	141,912,000	貸付株式数 4,900株 (4,700株)
デンカ	81,000	3,315.00	268,515,000	貸付株式数 1,800株 (1,800株)
信越化学工業	405,000	15,980.00	6,471,900,000	貸付株式数 151,500株
協和キリン	405,000	3,130.00	1,267,650,000
三井化学	81,000	2,835.00	229,635,000	貸付株式数 4,000株 (1,800株)
三菱ケミカルグループ	202,500	744.20	150,700,500	貸付株式数 30,100株 (1,800株)
UBE	40,500	2,028.00	82,134,000	貸付株式数 8,800株 (1,300株)
電通グループ	405,000	4,160.00	1,684,800,000
花王	405,000	5,708.00	2,311,740,000
武田薬品工業	405,000	3,884.00	1,573,020,000	貸付株式数 166,000株 (400株)
アステラス製薬	2,025,000	2,122.00	4,297,050,000	貸付株式数 895,800株 (13,200株)
住友ファーマ	405,000	1,103.00	446,715,000	貸付株式数 177,100株 (38,200株)
塩野義製薬	405,000	7,063.00	2,860,515,000	貸付株式数 223,900株 (1,600株)
中外製薬	1,215,000	3,657.00	4,443,255,000
エーザイ	405,000	6,096.00	2,468,880,000	貸付株式数 227,300株 (24,400株)
テルモ	1,620,000	4,167.00	6,750,540,000	貸付株式数 914,300株
第一三共	1,215,000	3,443.00	4,183,245,000	貸付株式数 676,200株 (700株)
大塚ホールディングス	405,000	4,879.00	1,975,995,000
DIC	40,500	2,426.00	98,253,000
Zホールディングス	162,000	435.50	70,551,000	貸付株式数 21,600株 (5,100株)
トレンドマイクロ	405,000	7,280.00	2,948,400,000	貸付株式数 7,200株
サイバーエージェント	324,000	1,359.00	440,316,000	貸付株式数 42,700株
楽天グループ	405,000	637.00	257,985,000	貸付株式数 227,400株
富士フイルムホールディングス	405,000	7,622.00	3,086,910,000	貸付株式数 166,500株 (700株)
コニカミノルタ	405,000	456.00	184,680,000	貸付株式数 226,400株
資生堂	405,000	5,552.00	2,248,560,000	貸付株式数 2,300株
出光興産	162,000	3,180.00	515,160,000	貸付株式数 89,200株
ENEOSホールディングス	405,000	499.40	202,257,000	貸付株式数 60,900株
横浜ゴム	202,500	1,919.00	388,597,500	貸付株式数 111,000株
ブリヂストン	405,000	4,966.00	2,011,230,000
AGC	81,000	4,760.00	385,560,000	貸付株式数 44,500株
日本板硝子	40,500	388.00	15,714,000	貸付株式数 22,800株 (6,300株)
日本電気硝子	121,500	2,640.00	320,760,000	貸付株式数 68,200株
住友大阪セメント	40,500	3,550.00	143,775,000	貸付株式数 14,200株 (200株)
太平洋セメント	40,500	1,961.00	79,420,500	貸付株式数 20,700株
東海カーボン	405,000	1,033.00	418,365,000	貸付株式数 228,400株
TOTO	202,500	4,570.00	925,425,000	貸付株式数 114,200株 (114,200株)
日本碍子	405,000	1,842.00	746,010,000	貸付株式数 43,300株 (9,900株)
日本製鉄	40,500	1,930.00	78,165,000	貸付株式数 17,500株 (17,500株)
神戸製鋼所	40,500	617.00	24,988,500	貸付株式数 22,300株
JFEホールディングス	40,500	1,468.00	59,454,000	貸付株式数 1,100株
大平洋金属	40,500	2,366.00	95,823,000	貸付株式数 5,200株 (1,100株)
日本製鋼所	81,000	3,080.00	249,480,000
日本軽金属ホールディングス	40,500	1,528.00	61,884,000	貸付株式数 10,600株 (1,300株)
三井金属鉱業	40,500	3,095.00	125,347,500	貸付株式数 22,800株
東邦亜鉛	40,500	2,163.00	87,601,500	貸付株式数 19,600株 (1,200株)
三菱マテリアル	40,500	1,926.00	78,003,000	貸付株式数 22,000株
住友金属鉱山	202,500	4,043.00	818,707,500	貸付株式数 110,600株 (1,400株)
DOWAホールディングス	81,000	4,500.00	364,500,000	貸付株式数 45,000株
古河電気工業	40,500	2,264.00	91,692,000	貸付株式数 6,100株 (6,100株)
住友電気工業	405,000	1,457.50	590,287,500	貸付株式数 228,400株 (5,400株)
フジクラ	405,000	736.00	298,080,000	貸付株式数 35,200株 (35,200株)
リクルートホールディングス	1,215,000	4,242.00	5,154,030,000	貸付株式数 505,400株
オークマ	81,000	5,100.00	413,100,000	貸付株式数 24,000株 (6,400株)
アマダ	405,000	1,016.00	411,480,000	貸付株式数 40,700株 (29,400株)
日本郵政	405,000	973.60	394,308,000	貸付株式数 37,700株
小松製作所	405,000	2,936.00	1,189,080,000	貸付株式数 185,000株 (10,900株)
住友重機械工業	81,000	2,914.00	236,034,000	貸付株式数 5,600株
日立建機	405,000	2,865.00	1,160,325,000	貸付株式数 46,100株 (6,500株)
クボタ	405,000	2,095.00	848,475,000	貸付株式数 186,600株 (7,200株)
荏原製作所	81,000	5,080.00	411,480,000	貸付株式数 6,300株 (5,000株)
ダイキン工業	405,000	22,040.00	8,926,200,000	貸付株式数 165,200株
日本精工	405,000	723.00	292,815,000	貸付株式数 5,800株 (2,600株)
NTN	405,000	249.00	100,845,000	貸付株式数 226,500株 (10,300株)
ジェイテクト	405,000	1,009.00	408,645,000	貸付株式数 15,400株
ミネベアミツミ	405,000	2,329.00	943,245,000	貸付株式数 228,100株 (175,300株)
日立製作所	81,000	6,490.00	525,690,000	貸付株式数 25,600株
三菱電機	405,000	1,454.50	589,072,500	貸付株式数 60,700株 (16,900株)
富士電機	81,000	5,450.00	441,450,000	貸付株式数 4,500株 (4,500株)
安川電機	405,000	4,545.00	1,840,725,000	貸付株式数 227,200株 (11,200株)
オムロン	405,000	7,001.00	2,835,405,000	貸付株式数 228,500株
ジーエス・ユアサ コーポレーション	81,000	2,203.00	178,443,000	貸付株式数 45,200株 (45,200株)
日本電気	40,500	5,500.00	222,750,000	貸付株式数 22,800株
富士通	40,500	17,890.00	724,545,000	貸付株式数 5,700株 (2,000株)
沖電気工業	40,500	743.00	30,091,500	貸付株式数 12,900株 (12,900株)
セイコーエプソン	810,000	1,931.00	1,564,110,000	貸付株式数 453,900株 (10,200株)
パナソニック ホールディングス	405,000	1,125.00	455,625,000	貸付株式数 10,600株 (10,600株)
シャープ	405,000	1,058.00	428,490,000	貸付株式数 226,600株
ソニーグループ	405,000	11,145.00	4,513,725,000	貸付株式数 177,400株
TDK	1,215,000	4,050.00	4,920,750,000	貸付株式数 685,700株
アルプスアルパイン	405,000	1,308.00	529,740,000	貸付株式数 208,000株
横河電機	405,000	2,209.00	894,645,000	貸付株式数 31,400株 (1,400株)
アドバンテスト	810,000	7,280.00	5,896,800,000	貸付株式数 449,100株
キーエンス	40,500	49,630.00	2,010,015,000	貸付株式数 14,300株 (14,300株)
デンソー	405,000	7,280.00	2,948,400,000	貸付株式数 132,700株 (6,100株)
カシオ計算機	405,000	1,257.00	509,085,000	貸付株式数 228,300株
ファナック	405,000	21,905.00	8,871,525,000	貸付株式数 189,200株
京セラ	810,000	6,929.00	5,612,490,000	貸付株式数 411,100株 (1,700株)
太陽誘電	405,000	4,565.00	1,848,825,000	貸付株式数 228,400株
村田製作所	324,000	7,616.00	2,467,584,000	貸付株式数 3,800株 (3,800株)
日東電工	405,000	8,550.00	3,462,750,000	貸付株式数 128,500株
三井E&Sホールディングス	40,500	334.00	13,527,000	貸付株式数 22,300株
日立造船	81,000	843.00	68,283,000	貸付株式数 45,600株
三菱重工業	40,500	5,014.00	203,067,000	貸付株式数 3,200株 (3,200株)
川崎重工業	40,500	2,491.00	100,885,500	貸付株式数 22,300株
IHI	40,500	3,535.00	143,167,500	貸付株式数 13,500株 (4,100株)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	405,000	451.00	182,655,000	貸付株式数 8,400株 (8,400株)
日産自動車	405,000	504.20	204,201,000	貸付株式数 65,200株 (65,200株)
いすゞ自動車	202,500	1,451.00	293,827,500
トヨタ自動車	2,025,000	2,111.00	4,274,775,000	貸付株式数 44,800株 (44,800株)
日野自動車	405,000	711.00	287,955,000	貸付株式数 228,200株
三菱自動車工業	40,500	420.00	17,010,000	貸付株式数 22,800株
マツダ	81,000	1,020.00	82,620,000	貸付株式数 11,800株 (11,800株)
本田技研工業	810,000	3,250.00	2,632,500,000	貸付株式数 293,000株 (263,300株)
スズキ	405,000	4,240.00	1,717,200,000	貸付株式数 225,400株 (84,200株)
SUBARU	405,000	2,253.00	912,465,000	貸付株式数 8,800株 (8,800株)
ヤマハ発動機	405,000	2,505.00	1,014,525,000
ニコン	405,000	1,439.00	582,795,000	貸付株式数 51,900株 (8,100株)
オリンパス	1,620,000	2,705.50	4,382,910,000	貸付株式数 616,500株 (294,800株)
SCREENホールディングス	81,000	9,000.00	729,000,000
キヤノン	607,500	3,100.00	1,883,250,000	貸付株式数 342,300株
リコー	405,000	1,042.00	422,010,000	貸付株式数 198,800株 (3,000株)
シチズン時計	405,000	529.00	214,245,000	貸付株式数 18,400株 (1,700株)
バンダイナムコホールディングス	405,000	9,947.00	4,028,535,000	貸付株式数 220,500株
凸版印刷	202,500	2,190.00	443,475,000	貸付株式数 6,000株 (6,000株)
大日本印刷	202,500	2,819.00	570,847,500	貸付株式数 8,700株 (8,700株)
ヤマハ	405,000	5,630.00	2,280,150,000	貸付株式数 228,400株
任天堂	40,500	57,960.00	2,347,380,000	貸付株式数 16,700株 (3,100株)
伊藤忠商事	405,000	3,803.00	1,540,215,000	貸付株式数 146,700株 (500株)
丸紅	405,000	1,183.50	479,317,500	貸付株式数 158,500株 (27,600株)
豊田通商	405,000	4,375.00	1,771,875,000	貸付株式数 24,800株 (8,400株)
三井物産	405,000	2,851.50	1,154,857,500	貸付株式数 700株
東京エレクトロン	405,000	43,550.00	17,637,750,000	貸付株式数 208,500株 (800株)
住友商事	405,000	1,853.00	750,465,000	貸付株式数 171,500株 (3,500株)
三菱商事	405,000	3,885.00	1,573,425,000	貸付株式数 147,000株
高島屋	202,500	1,337.00	270,742,500	貸付株式数 106,800株 (900株)
丸井グループ	405,000	2,232.00	903,960,000	貸付株式数 138,700株 (23,900株)
クレディセゾン	405,000	1,532.00	620,460,000	貸付株式数 57,000株 (36,900株)
イオン	405,000	2,624.50	1,062,922,500	貸付株式数 228,200株
あおぞら銀行	40,500	2,678.00	108,459,000	貸付株式数 6,700株 (1,100株)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	405,000	724.60	293,463,000	貸付株式数 176,200株
りそなホールディングス	40,500	503.70	20,399,850
三井住友トラスト・ホールディングス	40,500	4,198.00	170,019,000	貸付株式数 22,800株
三井住友フィナンシャルグループ	40,500	4,064.00	164,592,000	貸付株式数 19,700株
千葉銀行	405,000	733.00	296,865,000	貸付株式数 22,700株 (22,700株)
ふくおかフィナンシャルグループ	81,000	2,375.00	192,375,000	貸付株式数 900株
静岡銀行	405,000	808.00	327,240,000	貸付株式数 56,600株 (200株)
みずほフィナンシャルグループ	40,500	1,559.00	63,139,500	貸付株式数 13,200株
オリックス	405,000	2,265.00	917,325,000	貸付株式数 228,400株 (26,400株)
大和証券グループ本社	405,000	617.60	250,128,000	貸付株式数 25,700株 (25,700株)
野村ホールディングス	405,000	506.00	204,930,000	貸付株式数 3,700株 (3,700株)
松井証券	405,000	801.00	324,405,000	貸付株式数 86,000株 (10,900株)
SOMPOホールディングス	81,000	5,923.00	479,763,000	貸付株式数 3,600株 (3,600株)
日本取引所グループ	405,000	2,091.00	846,855,000	貸付株式数 13,300株 (13,300株)
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	121,500	4,257.00	517,225,500	貸付株式数 68,500株
第一生命ホールディングス	40,500	2,403.00	97,321,500	貸付株式数 22,800株
東京海上ホールディングス	202,500	7,959.00	1,611,697,500	貸付株式数 75,800株 (600株)
T&Dホールディングス	81,000	1,595.00	129,195,000	貸付株式数 1,200株 (1,200株)
三井不動産	405,000	2,848.00	1,153,440,000	貸付株式数 7,000株 (7,000株)
三菱地所	405,000	1,943.50	787,117,500	貸付株式数 2,400株 (2,400株)
東京建物	202,500	1,930.00	390,825,000
住友不動産	405,000	3,441.00	1,393,605,000	貸付株式数 15,200株 (10,200株)
東武鉄道	81,000	2,974.00	240,894,000	貸付株式数 22,200株 (22,200株)
東急	202,500	1,528.00	309,420,000	貸付株式数 114,200株 (10,200株)
小田急電鉄	202,500	1,791.00	362,677,500	貸付株式数 36,500株 (12,400株)
京王電鉄	81,000	4,800.00	388,800,000	貸付株式数 45,100株 (500株)
京成電鉄	202,500	3,430.00	694,575,000	貸付株式数 106,000株 (27,100株)
東日本旅客鉄道	40,500	6,594.00	267,057,000	貸付株式数 22,600株
西日本旅客鉄道	40,500	4,688.00	189,864,000	貸付株式数 7,900株 (4,300株)
東海旅客鉄道	40,500	14,860.00	601,830,000	貸付株式数 22,600株
ヤマトホールディングス	405,000	2,257.00	914,085,000	貸付株式数 227,200株 (1,000株)
日本郵船	40,500	9,340.00	378,270,000	貸付株式数 900株 (900株)
商船三井	121,500	3,130.00	380,295,000	貸付株式数 17,800株
川崎汽船	40,500	7,930.00	321,165,000	貸付株式数 22,800株
NIPPON EXPRESSホールディングス	40,500	7,520.00	304,560,000
ANAホールディングス	40,500	2,422.50	98,111,250	貸付株式数 22,500株
三菱倉庫	202,500	3,340.00	676,350,000	貸付株式数 34,700株 (9,000株)
日本電信電話	162,000	3,830.00	620,460,000	貸付株式数 83,300株
KDDI	2,430,000	4,293.00	10,431,990,000	貸付株式数 1,225,100株 (66,700株)
ソフトバンク	405,000	1,525.00	617,625,000	貸付株式数 4,600株 (4,600株)
東京電力ホールディングス	40,500	619.00	25,069,500	貸付株式数 22,800株
中部電力	40,500	1,378.00	55,809,000	貸付株式数 3,800株 (3,100株)
関西電力	40,500	1,375.00	55,687,500	貸付株式数 2,400株 (1,300株)
東京瓦斯	81,000	2,510.00	203,310,000	貸付株式数 5,500株
大阪瓦斯	81,000	2,408.00	195,048,000	貸付株式数 8,200株 (6,100株)
東宝	40,500	4,915.00	199,057,500	貸付株式数 1,400株 (1,400株)
エヌ・ティ・ティ・データ	2,025,000	1,954.00	3,956,850,000	貸付株式数 1,063,300株 (36,200株)
セコム	405,000	8,657.00	3,506,085,000	貸付株式数 206,500株 (3,400株)
コナミグループ	405,000	7,140.00	2,891,700,000	貸付株式数 228,500株 (2,500株)
ファーストリテイリング	405,000	68,260.00	27,645,300,000	貸付株式数 228,500株
ソフトバンクグループ	2,430,000	5,400.00	13,122,000,000	貸付株式数 1,111,700株 (5,400株)
合計	76,140,000		305,591,421,600

(注)貸付株式数のうち(括弧書)の数値は、委託者の利害関係人であるみずほ証券株式会社に対する貸付であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。