有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月17日) | 49,036,155 | 49,036,155 | 10,747 | 10,747 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月18日) | 147,391,775 | 147,391,775 | 10,807 | 10,807 |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月17日) | 112,362,895 | 112,362,895 | 10,929 | 10,929 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 75,748,653 | 75,748,653 | 11,227 | 11,227 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月17日) | 108,356,642 | 108,356,642 | 11,245 | 11,245 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月17日) | 356,867,766 | 356,867,766 | 12,904 | 12,904 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月17日) | 554,902,620 | 554,902,620 | 13,423 | 13,423 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月17日) | 368,005,920 | 368,005,920 | 10,458 | 10,458 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月18日) | 267,503,490 | 267,503,490 | 11,171 | 11,171 |
| 2020年 1月末日 | 557,420,023 | ― | 13,332 | ― | |
| 2月末日 | 485,287,508 | ― | 13,058 | ― | |
| 3月末日 | 339,796,838 | ― | 9,141 | ― | |
| 4月末日 | 363,407,083 | ― | 9,773 | ― | |
| 5月末日 | 393,288,355 | ― | 10,574 | ― | |
| 6月末日 | 391,649,749 | ― | 10,468 | ― | |
| 7月末日 | 344,629,763 | ― | 10,310 | ― | |
| 8月末日 | 335,887,615 | ― | 10,476 | ― | |
| 9月末日 | 308,742,728 | ― | 10,782 | ― | |
| 10月末日 | 295,212,325 | ― | 10,596 | ― | |
| 11月末日 | 325,825,804 | ― | 11,695 | ― | |
| 12月末日 | 279,773,847 | ― | 11,683 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 266,937,324 | ― | 11,145 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
